خيار التداول الهامش

خيارات الهامش. الخارج الهامش - مقدمة. كان الهامش دائما موضوع الأوراق المالية والعقود الآجلة والخيارات قد كافح التجار مع مشكلة مع فهم الهامش هو أن الهامش يعني شيئا مختلفا لجميع الأدوات المالية 3.هذا هو السبب تجار الأسهم أو العقود الآجلة التجار عادة الخلط بين أنفسهم على ما يعني الهامش في تداول الخيارات على الرغم من مربكة، فهم ما هو هامش الخيارات وكيف يختلف عن الأسهم وهامش العقود الآجلة أمر ضروري لفهم الخيارات التاجر الكامل في تنفيذ استراتيجيات الخيارات، لا سيما الخيارات ينتشر الائتمان. هذا البرنامج التعليمي شرح ما هامش الخيارات هو والاختلافات بين الهامش الخيارات وهامش العقود الآجلة للأوراق المالية. الافتراضات الهامش - content. What هو خيارات الهامش. الهامش في الأسهم وتداول الخيارات مؤشر هو مبلغ الإيداع النقدي المطلوب في حساب تداول الخيارات وسيط عند كتابة خيارات خيارات الكتابة يعني خيارات التقصير ويحدث عندما يتم استخدام أوامر البيع لفتح عند الطلب أو وضع الخيارات مطلوب هامش الخيارات كضمان لضمان قدرة الكاتب الخيارات للوفاء بالالتزامات بموجب عقود الخيارات المباعة. عندما تكتب قصيرة باستخدام بيع إلى فتح أوامر خيارات المكالمة كنت ملزما لبيع المخزون الأساسي لحامل تلك الخيارات المكالمة إذا تم ممارسة الخيارات إذا لم يكن لديك بالفعل تلك الأسهم في حسابك، سيكون لديك لشراء تلك الأسهم من السوق المفتوحة من أجل بيع لحامل تلك الخيارات المكالمة من أجل ضمان أن يكون لديك المال لشراء تلك الأسهم من السوق المفتوحة عند حدوث التعيين، وسيط تداول الخيارات تتطلب منك الحصول على مبلغ معين من المال في حسابك وديعة وهذا هو هامش الخيارات هذا هو ما يحدث في عارية دعوة كتابة خيارات التداول استراتيجية. وبالمثل، عند كتابة خيارات وضع، كنت ملزمة بموجب عقود خيارات وضع لشراء المخزون الأساسي من صاحب تلك الخيارات وضع إذا تم ممارسة الخيارات وهذا هو السبب في خيارات ترادين g وسيط يحتاج للتأكد من أن لديك ما يكفي من المال لشراء تلك الأسهم من صاحب خيارات وضع عند تعيينها، وبالتالي الحاجة إلى خيارات هامش هذا هو ما يحدث في عارية وضع الكتابة خيارات التداول استراتيجية. كتاب من الخيارات يتعرضون أيضا إلى مخاطر غير محدودة ومحدودية الربح، مما يعني أن الموقف يمكن أن يخسر المزيد والمزيد من المال كلما كان المخزون الأساسي يتعارض مع توقعاتك من أجل إغلاق مثل هذه المواقف الخاسرة، سوف تحتاج إلى شراء لإغلاق تلك الخيارات، وهذا هو السبب في تداول الخيارات وسطاء أيضا بحاجة للتأكد من أن لديك ما يكفي من النقد في حسابك لتكون قادرة على القيام بذلك. هذا هو السبب في الكثير من الخيارات المبتدئين التجار قد شهدت وسطاءهم العودة رسالة خطأ مثل تحتاج 100،000 على الأقل في حسابك في النظام لكتابة المكالمة المكشوفة وضعت عند محاولة كتابة خيارات الأسهم. يرجى ملاحظة أن هامش الخيارات في هذه الحالة لا تنطبق على خيارات العقود الآجلة أو الخيارات في العقود الآجلة، والتي لديها علاج أكثر تطورا من هو الخيار خيارات الهامش. المتطلبات هامش الهامش هو في الحقيقة وسيلة التداول وسيط طريقة لخفض المخاطر التي يواجهونها عند السماح لأصحاب حساباتهم لكتابة الخيارات وبما أن أوك يضمن الوفاء بجميع عقود الخيارات ممارسة، تقع المسؤولية على يجب على الوسيط أن يكون صاحب الحساب غير قادر على الوفاء بهذا هو السبب في أن جميع السماسرة الخيارات سيكون لها طريقتها الخاصة لتحديد كم هوامش الخيارات المطلوبة لكل سيناريو كما أن كبو، مجلس شيكاغو للتبادل، لديها مجموعة من اقتراحات الهامش لجميع الشركات الأعضاء والتي يمكن تحميلها في شكل قوات الدفاع الشعبي في الموقع الهامشي كبوي s ومع ذلك، يجب أن نفهم متطلبات الهامش محددة من وسيط تداول الخيارات الخاصة بك لأنها يمكن أن تكون مختلفة جدا عن ما اقترح من قبل كبوي بعض الوسطاء لديهم متطلبات أكثر استرخاء قليلا في حين أن بعض السماسرة الأخرى قد يكون أكثر صرامة منها. بغض النظر عن مقدار الهامش المطلوب من قبل كل وسيط، متطلبات الهامش للأسهم وخيارات الفهرس أ إعادة ثابتة دائما النسبة المئوية للمبالغ التي سيتم تطبيقها بشكل موحد في كل سيناريو هذا على عكس متغير الهامش المتغير لخيارات العقود الآجلة أو الخيارات على futures. Stock بيك ماستر من المحتمل أن تختار الأسهم الأكثر دقة في العالم. الاستبعاد من متطلبات الهامش الاختيارية. وهناك سيناريو واحد والتي يمكن كتابة الخيارات دون شرط الهامش، وهذا هو عندما يكون هناك ضمان بديل في شكل امتلاك منصب في المخزون الأساسي أو أكثر في الخيار طويل المال من نفس النوع من واحد يتم بيعها خيارات انتشار. موقف في الأسهم الأساسية. تملك موقف طويل في الأسهم الأساسية يسمح لك بحرية كتابة العديد من خيارات المكالمة في أي سعر الإضراب دون إشراك هامش الخيارات وذلك لأن موقف الأسهم طويلة هو ضمان جيد التي يمكن بيعها لحامل من خيارات المكالمة بسعر الإضراب عند ممارسة خيارات المكالمة لهذا السبب لا توجد متطلبات هامش لتداول الخيارات المكفولة ستراتيجيك. مثال على افتراض أنك تملك 700 سهم من كيو كيو كيو في 44 يمكنك بيع لفتح 7 عقود من خيارات الاتصال كق دون أي هامش. المكانة القصيرة في المخزون الأساسي يسمح لك بحرية كتابة العديد من الخيارات وضع في أي سعر الإضراب دون إشراك الخيارات الهامش وكذلك على الرغم من الهامش غير مطلوب لكتابة خيارات وضع، الهامش ضروري لتقصير الأسهم في المقام الأول، وهو شرط مختلف من هامش الخيارات وذلك لأن الأموال اللازمة لشراء مرة أخرى من تلك قصيرة الأسهم قد أخذت بالفعل في الاعتبار عند تقصير المخزونات، الأمر الذي تأكد من أن الأموال اللازمة لشراء الأسهم من حامل الخيارات وضع متاح إذا تم ممارسة هذا هو السبب في عدم وجود متطلبات الهامش لاستراتيجية تداول الخيارات المغطاة. مثال على افتراض أن تقصير 700 سهم من كق في 44 يمكنك بيع لفتح 7 عقود من الخيارات كق دون أي هامش. متطلبات الهامش ل سبريدس خيارات. هناك ليست هناك متطلبات الهامش عند وضع على انتشارات الخصم ينتشر الخصم حيث تدفع فعلا المال لامتلاك ينتشر الخصم وعادة ما تنطوي على شراء كمية معينة من خيار ومن ثم بيع لفتح المزيد من الخيارات المال من نفس النوع في هذه الحالة، فإن الحق في ممارسة الخيار الطويل بسعر إضراب أكثر ملاءمة يعوض خطر الوفاء بالالتزامات بسعر إضراب أقل ملاءمة، مما يلغي الحاجة إلى خيارات الهامش وهذا ما يحدث في استراتيجيات الخيارات مثل سبرياد كال. مثال على افتراض تملك 7 عقود من كق ق Jan45Call يمكنك بيع لفتح ما يصل إلى 7 عقود ك ق ق Jan47Call أو أي سعر الإضراب أعلى من دون أي هامش. ومع ذلك، إذا تم استخدام هوامش الائتمان، وسوف تكون هناك حاجة هامش الخيارات وذلك لأن ينتشر الائتمان هي وظائف الخيارات التي تتكون من تقصير أكثر من الخيارات النقدية من هناك في خيارات المال ليتم تأمينها أو تقصير في خيارات المال في حين شراء من المال أوبتي في كلتا الحالتين، فإن الساق الطويلة في الموقف تساعد على تقليل متطلبات الهامش من الوضع العام، مما يجعل من الاسهل لتنفيذ من دعوة قصيرة عارية قصيرة أو وضع الخيارات في هذه الحالة، وسطاء تداول الخيارات عادة ما يتطلب 100 من الفرق في الإضراب أسعار مضاعفة من قبل عدد من العقود كما هامش الخيارات. الخلاف بين الهامش خيارات وهامش الأسهم. ما الخلط تحول معظم التجار الأسهم الخيارات التجار هو الفرق بين هامش الأسهم وخيارات هامش هامش الأسهم هو القدرة على شراء المزيد من الأسهم من أموالك يسمح لك من خلال الاقتراض من الوسيط هذا يختلف تماما عن الهامش هو ضمانات نقدية محتفظ بها في الحساب لغرض كتابة الخيارات في الواقع، والكثير من المبتدئين طرح أسئلة مثل ما إذا كان يمكن شراء الخيارات على الهامش مثل الأسهم الجواب هو لا مدوية نو ينطبق هامش الخيارات فقط عند تقليص خيارات الكتابة لا يوجد هامش ينطوي على خيارات شراء على الإطلاق ولا يوجد حاليا أي اقتراض f خيارات للخيارات. التباين بين هامش الهامش والعقود الآجلة الهامش. الهامش في العقود الآجلة يختلف أيضا تماما عن الهامش في الخيارات الهامش في التداول الآجل يشبه الهامش في خيارات الكتابة بمعنى أنها على حد سواء المال الذي سيحتفظ به في التداول حساب من أجل الوفاء بالالتزامات بموجب العقود عندما تسوء الأمور بالنسبة للتاجر ما هو مختلف هو حقيقة أن هناك نوعين من الهوامش في التداول الآجل يتم خصم خسائر الهامش الأولية والصيانة الناتجة عن الموقف تلقائيا من الهامش الأولي في نهاية كل يوم تداول ومن ثم سيكون هناك حاجة إلى أعلى حتى على النحو الذي يحدده هامش الصيانة عندما الهامش الأولي تدير منخفضة وهذا يختلف تماما عن هامش الخيارات كما لا يتم خصم من النقدية المحتفظ بها في نهاية كل يوم حتى إذا كان الموقف في خسارة. ماذا عن الهامش SPAN. SPAN الهامش قصير لمحفظة موحدة تحليل هامش المخاطر هذا هو نظام الهامش لل أوبتي والتي تستند إلى نفس الحاجة للحد من خطر التنازل ولكن لا تستخدم نسبة ثابتة لكل سيناريو ولكن على أساس خوارزمية متطورة للغاية الذي يحدد أسوأ حالة يوم واحد خطر حساب يضمن هذا النظام بشكل أفضل أداء العقود وتقليل متطلبات الهامش لمراكز أقل خطورة هامش سبان متاح حاليا للخيارات على العقود الآجلة فقط وليس للأسهم وخيارات المؤشر صحيح اعتبارا من يناير 2009. أسئلة بخصوص الخيارات الهامش. تجارة الهامش ما هو الشراء على الهامش. الأساسيات الشراء على الهامش هو اقتراض المال من وسيط لشراء الأسهم يمكنك التفكير في ذلك كقرض من السمسرة الخاص بك التداول الهامش يسمح لك لشراء المزيد من الأسهم مما كنت د قادرة على عادة للتداول على الهامش، تحتاج إلى حساب هامش هذا يختلف عن العادية الحساب النقدي الذي تتاجر فيه باستخدام الأموال في الحساب بموجب القانون، يطلب من الوسيط الخاص بك الحصول على توقيعك لفتح حساب الهامش قد يكون حساب الهامش t من اتفاق فتح الحساب القياسي الخاص بك أو قد تكون اتفاقية منفصلة تماما يلزم استثمار أولي بمبلغ 2،000 على الأقل لحساب الهامش، على الرغم من أن بعض السمسرة تتطلب المزيد من هذه الودائع تعرف باسم الحد الأدنى للهامش بمجرد فتح الحساب وتشغيله، فإنك يمكن أن تقترض ما يصل إلى 50 من سعر الشراء من الأسهم هذا الجزء من سعر الشراء الذي إيداع يعرف باسم الهامش الأولي فمن الضروري أن نعرف أنك لا تحتاج إلى هامش على طول الطريق تصل إلى 50 يمكنك الاقتراض أقل، ويقول 10 أو 25 كن على علم بأن بعض السمسرة تتطلب منك إيداع أكثر من 50 من سعر الشراء. يمكنك الاحتفاظ القرض الخاص بك طالما كنت تريد، شريطة الوفاء بالتزاماتك أولا، عند بيع الأسهم في حساب الهامش، و العائدات تذهب إلى الوسيط الخاص بك مقابل سداد القرض حتى يتم دفعه بالكامل ثانيا، هناك أيضا تقييد يسمى الهامش الصيانة وهو الحد الأدنى لرصيد الحساب يجب الحفاظ على قبل وسيط الخاص بك سوف يجبرك على إيداع المزيد من الأموال أو بيع الأسهم لسداد القرض الخاص بك عندما يحدث هذا، انها تعرف باسم دعوة الهامش سوف نتحدث عن هذا بالتفصيل في القسم التالي. التبرع المال هو دون تي تكاليفه للأسف، الأوراق المالية الهامش في الحساب هي ضمانات عليك أيضا أن تدفع الفائدة على القرض الخاص بك يتم تطبيق رسوم الفائدة على حسابك إلا إذا كنت قررت أن تجعل المدفوعات مع مرور الوقت، وزيادة مستوى الدين الخاص بك كما رسوم الفائدة المستحقة عليك مع زيادة الديون، وزيادة رسوم الفائدة، وهلم جرا ولذلك، فإن الشراء على الهامش يستخدم بشكل رئيسي للاستثمارات قصيرة الأجل وكلما كنت تملك استثمارا، كلما زاد العائد المطلوب للكسر إذا كنت تملك استثمارا على الهامش لفترة طويلة من الزمن، وجعل مكاسب مكدسة ضد لك. لا جميع الأسهم مؤهلة ليتم شراؤها على الهامش مجلس الاحتياطي الاتحادي ينظم الأسهم التي هي الهامش كقاعدة عامة، والوسطاء لن تسمح للعملاء لشراء الأسهم قرش س في الأوراق المالية نشرة نشرة أوتكب الأوراق المالية أو الاكتتاب العام الأولي الاكتتابات على الهامش بسبب المخاطر اليومية التي تنطوي عليها هذه الأنواع من الأسهم ويمكن للوساطة الفردية أيضا أن تقرر عدم هامش الأسهم معينة، لذلك تحقق معهم لمعرفة القيود موجودة على الهامش account. A شراء الطاقة مثال دعونا نقول أن قمت بإيداع 10000 في حساب الهامش الخاص بك لأنك طرحت 50 من سعر الشراء، وهذا يعني أن لديك 20،000 قيمة القوة الشرائية ثم، إذا كنت تشتري 5000 قيمة الأسهم، لا يزال لديك 15،000 في شراء الطاقة المتبقية لديك ما يكفي من النقد لتغطية هذه الصفقة والملاذ ر استغلالها في الهامش الخاص بك بدء الاقتراض من المال فقط عند شراء الأوراق المالية التي تبلغ قيمتها أكثر من 10،000.وهذا يقودنا إلى نقطة مهمة القوة الشرائية لل الهامش حساب التغييرات اليومية اعتمادا على حركة السعر للأوراق المالية الهامشية في الحساب في وقت لاحق في البرنامج التعليمي، ونحن سوف تذهب أكثر من ما يحدث عندما ترتفع الأوراق المالية أو الانخفاض. متطلبات الهامش. في خيارات التداول، يشير الهامش أيضا إلى النقد أو الأوراق المالية المطلوب إيداعها من قبل كاتب خيار مع شركة الوساطة له كضمان لالتزام الكاتب بشراء أو بيع الضمان الأساسي أو في حالة خيارات التسوية النقدية لدفع التسوية النقدية المبلغ، في حالة أن يتم تعيين الخيار. متطلبات الهامش لكتاب الخيار معقدة وليس هي نفسها لكل نوع من الأمن الكامن أنها عرضة للتغيير ويمكن أن تختلف من شركة الوساطة إلى شركة الوساطة لأنها لها تأثير كبير على المخاطر ومكافآت الخيارات لكل تجارة، وكتاب الخيارات سواء كانت المكالمات أو يضع وحده أو كجزء من استراتيجيات متعددة الموقف مثل ينتشر المتداخلة أو الخانق يجب تحديد متطلبات الهامش المطبق من شركات الوساطة الخاصة بهم والتأكد من أنها قادرة على تلبية تلك المتطلبات في حالة تحول السوق ضدهم. متطلبات الهامش دليل. دليل مرجعي لمتطلبات الهوامش من استراتيجيات الخيارات المختلفة h كما تم نشرها من قبل كبوي وهي متاحة هنا. الهامش calcul. Also التي تقدمها كبوي هي هذه الأداة المفيدة على الإنترنت التي تحسب متطلبات الهامش المحدد ل trade. Ready معينة لبدء التداول. يتم تمويل حساب التداول الجديد الخاص بك على الفور مع 5000 من المال الظاهري والتي يمكنك استخدامها لاختبار استراتيجيات التداول الخاصة بك باستخدام منصة التداول الافتراضية أوبتيونهوس من دون المخاطرة المال بجد. بمجرد بدء التداول الحقيقي، وجميع الصفقات القيام به في 60 يوما الأولى ستكون خالية من عمولة تصل إلى 1000 هذا هو محدود عرض الوقت القانون الآن. قد ترغب أيضا. تابع القراءة. شراء سترادلز هو وسيلة رائعة للعب الأرباح العديد من الأوقات، فجوة سعر السهم صعودا أو هبوطا بعد تقرير الأرباح الفصلية ولكن في كثير من الأحيان، واتجاه الحركة يمكن أن يكون لا يمكن التنبؤ بها على سبيل المثال ، يمكن أن يحدث بيع على الرغم من أن تقرير الأرباح جيدة إذا كان المستثمرون يتوقعون نتائج عظيمة قراءة على. إذا كنت صعودي جدا على مخزون معين على المدى الطويل، وتتطلع لشراء ث e الأسهم ولكن يشعر أنه مبالغة قليلا في الوقت الراهن، ثم قد ترغب في النظر في كتابة خيارات وضع على الأسهم كوسيلة للحصول عليها بسعر مخفض قراءة على. أيضا يعرف باسم الخيارات الرقمية، والخيارات الثنائية تنتمي إلى فئة خاصة من الخيارات الغريبة التي يتداول المتداول الخيار بحتة على اتجاه الكامنة في غضون فترة قصيرة نسبيا من الزمن قراءة على. إذا كنت تستثمر نمط بيتر لينش، في محاولة للتنبؤ المقبل متعدد باغر، ثم كنت تريد أن تجد المزيد من المعلومات عن ليبس ولماذا أعتبرها خيارا رائعا للاستثمار في ميكروسوفت ريد أون. الأرباح النقدية الصادرة عن الأسهم لها تأثير كبير على أسعار الخيارات الخاصة بهم وذلك لأن من المتوقع أن ينخفض ​​سعر السهم الأساسي عن طريق مبلغ توزيعات الأرباح في تاريخ توزيعات الأرباح السابقة ريد أون. كبديل لكتابة المكالمات المغطاة، يمكن للمرء أن يدخل انتشار المكالمة الثورية لاحتمال ربح مماثل ولكن مع متطلبات رأس المال أقل بكثير بدلا من عقد الأسهم الأساسية في استراتیجیة المکالمة المغطاة والبیع البدیل قراءة. بعض الاسھم تدفع أرباحا سخیة کل ربع سنویا أنت مؤھل لتوزیعات الأرباح إذا کنت تحتفظ بالأسھم قبل تاریخ توزیع الأرباح السابق ريد أون. ولتحقیق عوائد أعلی في سوق الأسھم، المزيد من الواجبات المنزلية على الشركات التي ترغب في شراء، فإنه غالبا ما يكون من الضروري أن تأخذ على مخاطر أعلى وهناك طريقة الأكثر شيوعا للقيام بذلك لشراء الأسهم على الهامش قراءة on. Day خيارات التداول يمكن أن تكون استراتيجية ناجحة ومربحة ولكن هناك زوجين من الأشياء التي تحتاج إلى معرفته قبل أن تستخدم البدء باستخدام خيارات التداول اليوم اقرأ on. Learn حول نسبة استدعاء وضعت، والطريقة التي يتم اشتقاقها وكيف يمكن استخدامها كمؤشر مناقضة قراءة on. Put المكالمة التكافؤ هو المهم في تسعير الخيارات التي حددها هانز ستول لأول مرة في ورقته "العلاقة بين أسعار البيع والمكالمات" في عام 1969 وهو ينص على أن علاوة خيار المكالمة تعني سعر عادل معين لخيار الخيار المقابل الذي له نفس سعر الإضراب و إكسي وتاريخ التموينية، والعكس بالعكس قراءة on. In خيارات التداول، قد تلاحظ استخدام بعض الحروف الهجائية اليونانية مثل دلتا أو غاما عند وصف المخاطر المرتبطة المواقف المختلفة وهي تعرف باسم اليونانيين قراءة على. منذ قيمة خيارات الأسهم يعتمد على سعر السهم الأساسي، من المفيد حساب القيمة العادلة للسهم باستخدام تقنية تعرف باسم التدفقات النقدية المخصومة.